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1月10日基金净值:泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0706,涨0.07%
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1月10日基金净值:泰康润颐63个月定开债券最新净值1.0706,涨0.07%
发布日期:2025-01-24 02:54    点击次数:96

证券之星消息,1月10日,泰康润颐63个月定开债券最新单位净值为1.0706元,累计净值为1.1717元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨1.1%,近6个月上涨2.02%,近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

泰康润颐63个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比154.18%,现金占净值比2.63%。

该基金的基金经理为经惠云,经惠云于2020年7月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.77%。

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